引言:每个交易日收盘后不定时发车为大家更新推文解读,帮助全面了解当日市场强弱、概念板块风向、北上资金动向,提供基金投资和股债仓位分配的参考意见。
一、5月12日市场强弱表现
今日上涨家数1338只(昨日1506只),下跌家数2328只(昨日2140只),涨停家数46只(昨日47只),跌停家数4只(昨日3只)。两市日成交额合计5,977.74亿元(昨日6,833.13亿元),量能明显减少。从市场风格看,大盘股风格上证50微跌-0.08%,中小盘股风格中证500上涨0.30%,创业板指上涨1.01%,成长风格明显领先。
尽管创业板上涨1%,但是市场整体的赚钱效应并不算好,个股下跌数量远远超过上涨。昨晚司令分析,2900点一线能否顺利攻克取决于成交量能否跟上,由于今日量能明显不济,所以大盘反弹再次遇阻。市场缺乏整体赚钱效应,资金自然就涌向少数题材性板块,比如半导体封测、医疗器械、调味品、人造肉等。如果手中的股票或基金不是这些风格,要不要去追呢?司令建议耐心持有,千万不要轻易卖了去追,因为目前市场风格轮动太快,保不准过两天风格又轮到了你手里的品种。
近期经常有小伙伴来问债券基金肿么了?自四月末跨月资金利率出现阶段性新高后,短端利率就一路下行,目前已经回落到4月28日附近水平,7天Shibor利率下行了三十几个基点,利率下行导致利率债基金收益近期滞涨甚至出现下跌。目前利率已经调整到较低位置,长期来看债券基金有望企稳回升,所以也不用太捉急,耐心持有即可。不过如果不满足债券基金收益的小伙伴,司令白天文章介绍了包括海富通阿尔法对冲混合A、工银瑞信绝对收益混合A、华宝量化对冲策略混合A等16只多空对冲策略基金,近一年收益多数都超过10%且最大回撤在-2%以内。
北向资金合计小幅净流入约17亿元,其中沪股通净流入5.62亿元,深股通净流入11.88亿元。沪股通净流入排名靠前的依次是药明康德(3.02亿元)、隆基股份(2.06亿元)、通威股份(1.73亿元)、贵州茅台(1.73亿元)、恒瑞医药(1.67亿元),净流出靠前的依次是中国平安(-7.86亿元)、烽火通信(-2.81亿元)、中国建筑(-2.74亿元)、大名城(-2.67亿元)、兆易创新(-2.50亿元);深股通净流入排名靠前的依次是华天科技(5.98亿元)、利欧股份(4.83亿元)、紫光国微(4.52亿元)、深科技(4.50亿元)、达安基因(4.44亿元),净流出靠前的依次是万科A(-6.49亿元)、中兴通讯(-5.26亿元)、广电运通(-3.68亿元)、东华软件(-2.90亿元)、东方财富(-2.78亿元),东华软件连续两日净流出靠前。
从wind概念风口看,涨幅靠前的依次是半导体封测、医疗器械、调味品、生物疫苗、人造肉概念,跌幅靠前的依次是钴矿、低价股、大豆、职业教育、西部大基建概念。从中信一级行业看,涨幅靠前的依次是家电、医药、食品饮料、消费者服务、电子板块,跌幅靠前的板块依次是建筑、房地产、综合、通信、有色金属。
创业板试点注册制渐行渐近,创业板“负面清单”也向保荐机构层面开始定向征求意见,鼓励支持创新、创造、创意及新技术、新产业、新业态、新模式的企业来创业板上市,近期创业板走势也是明显强于大盘。手里如果还没有创业板主题基金的小伙伴,司令强烈建议至少要配置一只,不管是大市值风格且个股数量集中(50只)的华安创业板50指数分级,还是个股数量较多(100只)且个股权重稍分散的天弘创业板ETF联接A/C,再或者具备聪明贝塔因子特点且个股权重同样集中(50只)的华夏创业板低波蓝筹ETF联接A/C、华夏创业板动量成长ETF联接A/C(后者医药股数量更多些)。从今年来(截止5月12日收盘)涨跌看,创成长上涨25.49%,创业蓝筹上涨20.85%,创业板50上涨20.84%,创业板指上涨18.13%,收益排名各个主流指数前四。
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