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发表于 2019-10-15 17:04:48 股吧网页版
[每日快评]20191015 “日历效应”显神通,银行王者归来


市场解读---
弱势整理,大盘回落3000


1015日市场弱势调整,结束5连阳,大盘跌落3000点。截至收盘,上证综指跌0.56%,报2991.05点;深成指跌1.17%,报9671.73点;创业板指跌1.10%,报1660.89点。两市成交4592亿元,北向资金仍净流入36.72亿元。


二 今日关注---食品饮料一枝独秀,可适当兑现收益


今天三大股指纷纷低开。消息面上今早9点半公布的中国9月进出口数据延续低迷态势,一定程度上讲对市场信心造成压力。另外,前几天由于外围扰动缓和所带来的连续上涨也积累了一定的获利盘。因此,今天的回调更多或是情绪面和技术面的原因,中长来讲影响有限。此外,今天科技板块领跌,从原因上来讲主要是由于个别股票三季度季报预告大幅不及预期拖累所致。对此,建议投资者不必过度恐慌。相关个股业绩不达预期,一方面是今年经济走弱的反映,另一方面也是个股业务的结构所致。对于未来的科技板块,现在站在5G时代的起点,有很大的发展空间,后续随着市场5G商用不断落地、国家政策大力扶持、整体经济环境企稳,科技板块的业绩有很大概率进入高景气周期,目前逢低或正是入场好时候。


另外,今天食品饮料板块一枝独秀,逆势上涨,茅台突破1200元大关,或与外资净流入状况有关。市场上对于白酒行业在中秋节、国庆节的消费表现存在分歧。同时,食品饮料行业今年以来涨幅较大,建议投资者可一定程度上注意收益兑现。


三 后续操作---低估值高息率, 滞涨带来吸引力


近期涨的最好的品种,可能当属银行板块了,今天大盘下跌的情况下也依然表现出色。节前我们建议大家关注银行板块,这里补充一下逻辑,我们此波行情或有望在月度级别上延续,原因如下:1、受到外资青睐,据数据统计,9 月以来银行板块北上资金净流入 145 亿元,位居所有板块第一位,外围扰动因素缓和,外资有望继续持续净流入。2、今年以来银行板块滞涨,有补涨需求。截至昨天,银行上涨幅度26.85%(若不算节后上涨的这一波截止到924日,仅上涨17.78%)。在中信29个行业之中排名第11,且远不如前面前三名食品饮料、电子、农林牧渔等的50%-70%的涨幅,而银行本身质地优良,低估值 业绩确定,有较大的补涨可能性。3、四季度临近估值切换,银行板块业绩长期稳定增长,业绩增长预期引起的估值下降容易触发估值切换行情。4、根据日历效应,每年四季度银行板块都大概率上涨,10月份银行板块上涨的概率高达86%11月、12月的也都超过64%5、估值较低,上涨空间广阔,银行板块估值(PB(LF))不到1,仅0.87,处于历史15%分位的较度低估位置。


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