任何概念的炒作都离不开启动因素,而启动因素无非就是政策、事件驱动、业绩驱动,这三大要素缺一不可,如果没有这几个因素概念是无法启动的。那么锂电池启动有哪些因素呢?
当地时间9日中午,瑞典皇家科学院将2019年诺贝尔化学奖授予约翰古迪纳夫(John B.Goodenough)、M斯坦利威廷汉(M.Stanley
Whittingham)和吉野彰(Akira Yoshino),以表彰其在锂电池发展上所做的贡献。
在锂电池领域,中日韩成为该行业的垄断者,而中日韩三国唯有中国拥有丰富的锂资源和完善的锂电池产业链,以及庞大的基础人才储备,使中国在锂电池及其材料产业发展方面,成为全球最具吸引力的地区,并且已经成为全球最大的锂电池材料和电池生产基地。中国的宁德时代、比亚迪在全球十大锂电池公司中分别排名第二、第三,尤其是来自福建小城宁德的这家公司已成为行业领军者。
早期的锂电池应用正是源于这些科学家的课题,当英国化学家Stan Whittingham 在电池领域取得重大突破后,石油巨头埃克森美孚邀请
Whittingham,依据他在斯坦福的研究,秘密研制新型电池。1976年,埃克森美孚申请了锂电池发明专利。之后,索尼在1991年采用另一科学家Goodenough的研究理论,制作出了世界上第一款商用锂电池,从此手机、照相机、手持摄像机乃至电动汽车等领域各自步入便携式新能源时代。
尽管关于锂电池的诺贝尔化学奖与中国科学家无关,但中国却已实实在在成为锂电池领域的三大强国,这一点似乎与青蒿素的诺贝尔医学奖背后恰恰相反,尽管青蒿素是中国科学家发明的,但却未能掌握核心的专利权,沦为原材料供应商。锂离子电池产业从90年代初正式诞生以来,至今已有大约30年时间,这个行业从日本垄断,到日韩争霸,到现在中日韩三足鼎立,现在逐渐开始向中国垄断的方向发展。
值得一提的是,随着锂电池的应用和广阔的市场空间,A股上市公司涉足锂电池业务的上市公司变得日益增多,但较为纯正的是宁德时代、比亚迪、国轩高科以及在上个月提交上市申请的孚能科技。
一组数据可以用来观察A股头部公司的效应。2018年宁德时代和比亚迪的整车配套量,宁德时代配套了43.7万辆汽车,比亚迪配套了22.5万辆车,宁德时代恰好大约是比亚迪的2倍;2019年3月,宁德时代配套4.5万辆汽车,而比亚迪配套2.8万辆,大约是比亚迪的1.6倍。
此外特斯拉上海工厂投产在即,相比主流车企近期推出的电动车型,特斯拉的产品领先性日益明显,重点推荐特斯拉国产所带来的供应链投资机会。特斯拉上海工厂历时仅8个月便建成产能,预计今年10月起将小批量投产,特斯拉国产化节奏明显好于市场预期。我们将近期上市的保时捷Taycan、大众ID.3、奔驰EQC等车型与特斯拉进行对比,特斯拉在产品端的领先性日益明显,也给后续销量提供有效保障。
事件驱动加技术的更新已经给锂电池行业带来了强劲的上涨动力,此时就静待资金撬动板块的突破动机了,当然在关注板块的同时,我们还需筛选出精确的个股,只有选对个股才能获取到最丰厚的利润,那么在锂电池板块内有哪些龙头个股呢?(1)整车环节:处于爆款周期的比亚迪。(2)电芯环节:市占率占据绝对优势的宁德时代。(3)材料环节:进入海外供应链的正极材料龙头企业当升科技;行业竞争格局好转且价格下跌空间相对有限的企业,如新宙邦。(4)上游环节:具有成本和资源优势的天齐锂业和华友钴业等。
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