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发表于 2019-04-16 11:02:25 股吧网页版
我昨天是怎么逃过大跌的?分享一个预判尾盘会不会跳水的技巧

分享一个预判尾盘会不会跳水的技巧

跳水的原理,来自于恐慌传递。而传递的极致,就是跌停板。

我有一个经验,如果当天2点跌停板出现陆续增加趋势,那么跳水概率加大。我自己买的基金至少就不会再加仓了,如果跌停板数量稳定,控制在个位数以内,当天大概率不会跳水。

整体就是一个情绪观察指标的预判推演,这其实也是把握交易节奏的重要性。


交易节奏,并不等于预测市场。做任何事情都有一个节奏,交易节奏我更多的理解为是一种交易计划或者交易预案。这种交易预案其本身并不是为了预测准市场的点位,而是提醒我们万一少数的真理发生之后你如何快速的应对。

基于这一点,我认为交易节奏,是每一个投资者都需要认真考虑的问题。如何立足于自己的交易体系特点,打造出适合自己的交易节奏,我做了一点我自己关于交易节奏的分享。

在阐释交易节奏问题之前,我认为有必要先就目前市场的几点共识做下深入的推演和理解,这样才能确立正确的交易节奏的逻辑。


一、预测市场是很难的

预测市场是很难的。很多特别聪明的人,往往成为了市场的牺牲品,或者难以长久。精明如索罗斯,大部分的市场他也无法预测。


针对这一点,有两种解法,第一种就是放弃预测,股市最不缺的是聪明人,缺的是“笨”的人,是大智若愚的愚。与其预测风雨,不如打造诺亚方舟;与其猜测牛熊,不如见便宜了便买入,并以年为时间单位坚定持有。根据企业价值来,这依赖于你对企业价值有极深的洞见。第二种是用交易计划代替预测,同时设想正面和反面的结果都出现的时候,自己该如何应对。


关于这两种解法,都能走的通。但是对于无法实地调研企业的小散来说,更加现实可行的办法是第二种解法。


二、A股目前波动是很大的

中国的资本市场,目前有两大特色:第一个是中国资本市场中小投资者占比高,市场的情绪化特征特别明显,羊群效应特别大,市场典型的特征是牛短熊长;第二个是是以趋势博弈为主,将博弈的方式作为盈利模式。

A股的这种特点,带来了两种显著的结果:第一个是顶尖的趋势投资者如鱼得水能获得超额收益;第2个是因为存在客观均值回归,价值投资者也可以利用自己的定价体系进行低买高卖。

无论是趋势投资者还是价值投资者,无论是短线还是长线,他们都是股市周期波动的一个部分。股市周期中均值回归是投资的基本常识,整个市场的风险溢价长期围绕一个均值波动。当涨幅过大,价格涨得太高之后,这个标的未来的回报就不够,潜在投资回报率下降,就吸引不了理性的投资者,理性的投资者会去寻找更丰美的水草。一旦趋势投资者的力量开始衰竭的时候,走势就会反转。反过来,跌幅大了,价格低于内在价值的时候,未来的潜在回报就是非常丰厚的,就会吸引价值投资者的介入,筹码会越来越少,趋势投资者介入,然后又一波上升行情加速。


就像一个生态体系一样,每个人在股市的生态体系中,都能依据自己的性格,找到自己的理想定位,不管你是做一个价值投资者,还是一个趋势投资者,如果你能看清楚整个生态系统,无疑对你自己的交易节奏把握提高是帮助很大的。


三、论交易节奏的必要性

首先,交易节奏,并不等于预测市场;我更多的理解为是一种交易计划或者交易预案。这种交易预案其本身并不是为了预测准市场的点位,而是提醒我们万一少数的真理发生之后你如何快速的应对。

因此,基于这一点,我认为交易节奏,是每一个投资者都需要认真考虑的问题。

在我的理解看来,交易节奏分为短节的中节奏和大节奏。用军事的术语来说分别是短节奏就像一场战斗,中节奏就像一场战役,大节奏就是一场战争。

投资者进化的路程一般都是从小到大。从能够指挥一场局部的战斗的班长,到能够指挥一场具体战役的将军,到能够指挥一场战争的元帅,进化的路径也就清晰可见。

首先你通过多参加具体的战斗,积累自己的战斗经验。

其次,因为一场战役的胜败是由这里面的大大小小林林总总的战斗的结果的综合。你能够获得战斗经验之后,推演决定这场战役的最重要的那几个战斗。

再后面,一场战争的结果是由数个大的战役来决定的。于是由小到大,你脑海里浮现出的是整个战斗场景的综合信息。然后你再去反推,找到决定一场战争胜利的最关键的那几场战斗,这就是大节奏。


因为关注我的基本上是小散为主,所以我平时分享的也都是一些对于小散有用的,战斗层面的东西。至于后面的战役和战争的话,我有一个比较朴素的观点就是百战成精。元帅必然是所有的内涵的精通者。百战成精之后的元帅,底子会更加扎实。因为分析事物解构事物的东西和内涵,逻辑本质是一样的,无论是战斗战争还是战役。


投资的元帅有两种,一种是精研企业的人,以段永平、巴菲特为代表;一种是精研市场的人,以索罗斯为代表。但是无论是哪一种,要成就的路都很艰辛,都要经历无数次成败,都要付出毕生的心学和努力。

祝大家早日找到符合自己的交易体系、性格特点的交易节奏。


四、后记--平衡态

我之所以强调交易节奏问题,主要是有一个平衡点的问题。

1、投资要取得超额收益,来自于两个方向:一个是上涨的阶段你涨的比别人多;一个是下跌的阶 段,你跌的比别人少。

2、这两个方向依赖于两种手段实现:第一种是选股,你选到妖股、龙头股、优质成长股,因为股票本身鹤立鸡群的属性,你的股票涨的时候就是比别人猛,跌的时候就是比别人少;第二种是选时,因为第一种选股可遇不可求,也有种说话叫做覆巢之下无完卵,所以你自己可以选择,在大涨开始的时候进场,在大跌开始的时候离场。这个方法是理想,但完美到不可实现。投资之难,最大的就在于你得选择最精准的时机。如果该守的时候你攻,就会亏损;如果该攻的时候你守就会跑输指数。

3、有一种人,上涨的时候涨的比别人多,下跌的时候跌的也比别人多,这种人叫攻强守弱;有一种人下跌的时候跌的比别人少,上涨的时候涨的也比别人少,这种人叫守强攻弱。这两种人综合起来形成一个现象,叫做“盈亏同源”。

4、天之道,补不足而损有余。最终稳定复利的体系,来自于你投资体系的平衡,来自于你自身性格的平衡。无论是选股还是选时,其实都是存在一条追求卓越的路径的,因此,请不要把“盈亏同源”当成自己不努力的借口,如果你想要一条卓越的净值曲线的话。


随着十多年的每天坚持学习,能看到的机会越来越多,能看到的风险也越来越多。

单纯从一个极性的角度来说,我能稍微识别出这些机会里面哪一些机会,比其他机会更大一些。也稍微看出这些风险里面,哪些风险会比其他风险更大一些。之前的研习主要的功课也是往这一方面去进行延伸。

但是同时把两个东西进行融合的时候,进行平衡的时候,我出了比较多的节奏问题。因为市场是多维的,在某一个特定的时间点,风险和风口总是同时出现。

你需要去综合的评估,风险风口下的直博率,我自己的性格天生比较保守,又会天然的放大一些,风险的可能。对我来说,往进取端的平衡难度比其他人更大一些。

但不管怎么说,我知道这是努力的方向。达到攻守平衡,才能和谐应对各个阶段的市场。

不断被市场教育,也不断向市场学习,但是平衡点如何把握?平衡态如何形成?是我需要持续思考的问题。我知道方法论是通过百战成精,目标是形成平衡态。犹如武林高手,纳纯阴纯阳为一体,成功天下无敌,失败则走火入魔,这是一条注定难走的路,但是如果要看到更大的风景,这又是一条不得不行的路


作者:朱胜国

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发表于 2019-04-16 14:33:27
这个得收藏好好操作操作
工七毅 作者
发表于 2019-04-16 14:46:05
阿波罗56 :
这个得收藏好好操作操作
谢谢你的赞同
发表于 2019-04-17 21:57:24
高手啊
工七毅 作者
发表于 2019-04-17 23:17:04
以静制动吧 :
高手啊
谢谢
发表于 2019-05-24 20:58:57
厉害!
发表于 2019-05-28 10:12:50
多介绍介绍呗!我刚刚入市,傻瓜
发表于 2019-05-29 17:47:12
什么是节奏?老师说的节奏怎么找?
发表于 2019-08-17 07:44:34
股票投资比的就是心态,多数人都有这样的感觉:买入就趺,走了就涨,节奏拿捏不准。
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