天弘中证800指数型发起式证券投资基金2021年第四季度报告 查看PDF原文
公告日期:2022-01-24
天弘中证800指数型发起式证券投资基金2021年第4季度报告
2021年12月31日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:广发证券股份有限公司
报告送出日期:2022年01月24日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年01月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年10月01日起至2021年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 天弘中证800
基金主代码 001588
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2015年07月16日
报告期末基金份额总额 37,017,372.81份
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的
投资目标 最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收
益。
本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指
数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数
的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根
据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调
整,以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基
投资策略 金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争
获取与标的指数相似的投资收益。本基金产品投资
策略主要包括大类资产配置、股票投资策略、债券
投资策略、资产支持证券投资策略、参与融资及转
融通证券出借业务策略、存托凭证投资策略、其他
金融工具投资策略等策略。
业绩比较基准 中证800指数收益率×95%+银行活期存款利率(税
后)×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 广发证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 天弘中证800A 天弘中证800C
下属分级基金的交易代码 001588 001589
报告期末下属分级基金的份额总 13,894,373.82份 23,122,998.99份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 ……
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