公告日期:2016-04-21
天弘中证100指数型发起式证券投资基金
2016年第1季度报告
2016年03月31日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:广发证券股份有限公司
报告送出日期:2016年04月21日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至2016年3月31日止。
2 基金产品概况
基金简称 天弘中证100
基金主代码 001586
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2015年07月16日
报告期末基金份额总额 17,525,150.44份
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
投资目标 小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数
化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成
份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的
投资策略 指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制
和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪
偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数
相似的投资收益。
中证100指数收益率95%+银行活期存款利率(税后)
业绩比......
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