公告日期:2018-09-08
国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金开放转换业
务的公告
公告送出日期:2018年9月8日
1公告基本信息
基金名称 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金
基金简称 国投瑞银新活力混合
基金主代码 001584
基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作
基金合同生效日 2018年3月6日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 渤海银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 国投瑞银基金管理有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金基金合
同和招募说明书等
转换转入日 2018年9月10日--2018年9月14日
转换转出日 2018年9月10日--2018年9月14日
下属分级基金的基金简称 国投瑞银新活力混合A 国投瑞银新活力混合C
下属分级基金的交易代码 001584 001585
该分级基金是否开放转换 是 是
2转换业务相关内容
2.1适用时段
国投瑞银新活力混合第二次办理申购、赎回业务的开放期,即2018年9月10日至2018年9月14日的5个工作日。
2.2转换费率
(1)本基金的转换费用由赎回费和申购补差费构成。
(2)在进行基金转换时,转出基金视同赎回申请,如涉及的转出基金有赎回费用,则收取该基金的赎回费用。
(3)从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。
(4)基金转换采取单笔计算法,投资人当日多次转换的,单笔计算转换费用。
2.3其他与转换相关的事项
本次开放期间,本基金基金份额开通与本公司旗下以下基金的基金份额的转换业务:
序号 基金名称 代码 序 基金名称 代码......
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