公告日期：2024-12-06

国投瑞银新活力定期开放混合型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年12月6日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金

基金简称 国投瑞银新活力混合

基金主代码 001584

基金合同生效日 2018年3月6日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 渤海银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金的基金合同和招募说明书

等

收益分配基准日 2024年11月27日

有关年度分红次数的说明 2024年第1次分红

下属基金份额的基金简称 国投瑞银新活力混合A 国投瑞银新活力混合C 国投瑞银新活力混合D

下属基金份额的交易代码 001584 001585 020929

基准日下属基金份额 1.2331 1.2113 1.0353

份额净值(单位：元)

基准日下属基金份额

截止基准日下 可供分配利润(单位：40,558,654.14 2,254,762.04 2,117.31

属基金份额的 元)

相关指标 截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 8,111,730.83 450,952.41 423.47

计算的应分配金额

(单位：元)

本次下属基金份额分红方案(单位：0.2220 0.2220 0.2220

元/10份基金份额)

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不
得低于该次可供分配利润的20%。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值：即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规
定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月10日

除息日 2024年12月10日

现金红利发放日 2024年12月12日

分红对象 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基金的

全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以2024年12月10日的基金份额净值为

红利再投资相关事项的说明 计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2024年12月11日对红利

再投资的基金份额进行确认。2024年12月12日起，投资者可以查询、并在开

放期内赎回红利再投资的份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有

税收相关事项的说明 关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的

收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 ……
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