公告日期：2023-12-07

国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎
回、转换业务的公告

公告送出日期：2023 年 12 月 7 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金

基金简称 国投瑞银新活力混合

基金主代码 001584

基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作

基金合同生效日 2018 年 3 月 6 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 渤海银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 国投瑞银基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金
基金合同和招募说明书等

申购日 2023 年 12 月 11 日--2023 年 12 月 15 日

赎回日 2023 年 12 月 11 日--2023 年 12 月 15 日

转换转入日 2023 年 12 月 11 日--2023 年 12 月 15 日

转换转出日 2023 年 12 月 11 日--2023 年 12 月 15 日

下属基金份额类别的基金简称 国投瑞银新活力混合 A 国投瑞银新活力混合 C

下属基金份额类别的交易代码 001584 001585

该基金份额类别是否开放申购、赎 是 是

回、转换
2 申购、赎回业务的办理时间

根据国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金(以下简称：“本基金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金每三个月开放一次，开放期为每
年 3 月 10 日、6 月 10 日、9 月 10 日、12 月 10 日起的 5 个工作日，若上述日期
为非工作日，则开放期顺延至下一工作日开始。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换业务。

本基金第 23 个封闭期为 2023 年 9 月 16 日至 2023 年 12 月 10 日止。本基金
第 23 次办理申购、赎回、转换业务的开放期为 2023 年 12 月 11 日至 2023 年 12
月 15 日的 5 个工作日。自 2023 年 12 月 16 日起至 2024 年 3 月 10 日止，为本基
金的第 24 个封闭期，在封闭期内不办理申购、赎回、转换业务，也不上市交易。
办理本基金的申购、赎回、转换业务的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换时除外。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
由于各销售机构系统及业务安排等原因，具体业务办理时间可能有所不同，请详见各销售机构的具体规定。
3 申购业务
3.1 申购金额限制

（1）投资人在销售机构网点首次申购 A 类、C 类基金份额的单笔最低限额
为人民币 1 元，追加申购单笔最低限额为人民币 1 元。在不低于上述规定的金额下限的前提下，如基金销售机构有不同规定，投资者需同时遵循该销售机构的相关规定。

（2）基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额数量限制。基金管理人进行前述调整必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额的申购费用如下，C 类基金份额不收取申购费用：

申购金额（M） 申购费率

M<100 万元 0.40%

100 万元≤M<500 万元 ……
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