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发表于 2023-01-19 08:03:15 股吧网页版
国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金2022年第四季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-19

国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:渤海银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年一月十九日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 18

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银新活力混合

基金主代码 001584

基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作

基金合同生效日 2018 年 3 月 6 日

报告期末基金份额总额 74,869,718.71 份

在严格控制风险的基础上,通过对不同资产类别的

投资目标 优化配置及组合精选,力求实现基金资产的长期稳

健增值。

本基金将采取主动的类别资产配置策略,注重风险

与收益的平衡。本基金将精选具有较高投资价值的

投资策略 股票和债券,力求实现基金资产的长期稳定增长。

(一)类别资产配置

本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险

的比较判别,对股票、债券及货币市场工具等类别

资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到

风险和收益的优化平衡。

(二)债券投资管理

本基金采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券

投资组合,并管理组合风险。

(三)股票投资管理

1、行业配置策略

本基金管理人在进行行业配置时,将采用自上而下

与自下而上相结合的方式确定行业权重。

2、优选个股策略

本基金构建股票组合的步骤是:根据定量与定性分

析确定股票初选库;基于公司基本面全面考量、筛

选优势企业,运用现金流贴现模型等估值方法,分

析股票内在价值;结合风险管理,构建股票组合并

对其进行动态调整。

(四)货币市场工具投资策略

本基金将通过深入分析货币市场运作情况,运用货

币市场工具的配置策略和交易策略,以增强基金收

益。

(五)资产支持证券投资策略

对于资产支持证券,其定价受市场利率、发行条款、

标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影

响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的

基础上,以数量化模型确定其内在价值。

(六)权证投资策略

1、考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权

价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动

率和无风险收益率等要素,估计权证合理价值。

2、根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估

值差价(Value Price)”以及权证合理价值对定价参数

的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、

持有或沽出权证。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%+中债综合指数收益率

×85%

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于

风险收益特征

……
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