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公告日期:2019-09-26
关于安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金2019年第一次分红公告公告送出日期:2019年09月26日
1. 公告基本信息
基金名称 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金
基金简称 安信新常态股票
基金主代码 001583
基金合同生效日 2015年8月7日
基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》、《安信新常态
沪港深精选股票型证券投资基金基金合同》、
《安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金
招募说明书》等
收益分配基准日 2019年09月20日
截止收益分配基准日的
相关指标
基准日基金份额净值(单位: 元) 1.270
基准日基金可供分配利润(单位: 元) 327,426,146.98
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.61
有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年第一次分红。
注:基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息
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