公告日期：2015-12-17

　　大成景辉灵活配置混合型
证券投资基金托管协议
基金管理人： 大成基金管理有限公司
基金托管人：北京银行股份有限公司
二零一五年十二月

大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
1
目 录
一、基金托管协议当事人..............................................1
二、基金托管协议的依据、目的和原则..................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..........................4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查...............................11
五、基金财产保管...................................................12
六、指令的发送、确认和执行.........................................15
七、 交易及清算交收安排.............................................18
八、基金资产净值计算和会计核算.....................................21
九、基金收益分配...................................................26
十、 信息披露.......................................................27
十一、基金费用.....................................................29
十二、基金份额持有人名册的保管.....................................31
十三、基金有关文件和档案的保存.....................................32
十四、基金管理人和基金托管人的更换.................................33
十五、禁止行为.....................................................36
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算.....................37
十七、违约责任.....................................................39
十八、 争议解决方式.................................................40
十九、基金托管协议的效力...........................................41
二十、其他事项.....................................................42
二......
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