公告日期:2020-01-17
博时裕瑞纯债债券型证券投资基金
2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年一月十七日
博时裕瑞纯债债券型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 15 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博时裕瑞纯债债券
基金主代码 001578
交易代码 001578
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 30 日
报告期末基金份额总额 303,006,246.23 份
投资目标
在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业
绩比较基准的投资回报。
投资策略
通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合,通过定量分析
增强组合策略操作的方法,确定资产在基础配置、行业配置、公司配
置结构上的比例。充分发挥基金管理人长期积累的行业、公司研究成
果,利用自主开发的信用分析系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,
以尽量获取最大化的信用溢价。
业绩比较基准 一年期银行定期存款收益率(税后) 1.2%。
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低
于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 3,094,059.47
1
博时裕瑞纯债债券型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告
2.本期利润 3,075,893.31
3.加权平均基金份额本期利润 0.0101
4.期末基金资产净值 354,169,656.58
5.期末基金份额净值 1.1689
注:本期已实现收益指基金本期利息收......
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