公告日期:2019-04-22
博时裕瑞纯债债券型证券投资基金
2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年四月二十二日
博时裕瑞纯债债券型证券投资基金2019 年第1 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年4 月19 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日起至3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称博时裕瑞纯债债券
基金主代码001578
交易代码001578
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2015 年6 月30 日
报告期末基金份额总额326,741,688.23 份
投资目标
在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业
绩比较基准的投资回报。
投资策略
通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合,通过定量分析
增强组合策略操作的方法,确定资产在基础配置、行业配置、公司配
置结构上的比例。充分发挥基金管理人长期积累的行业、公司研究成
果,利用自主开发的信用分析系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,
以尽量获取最大化的信用溢价。
业绩比较基准一年期银行定期存款收益率(税后) 1.2%
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低
于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。
基金管理人博时基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2019 年1 月1 日-2019 年3 月31 日)
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博时裕瑞纯债债券型证券投资基金2019 年第1 季度报告
1.本期已实现收益5,970,912.23
2.本期利润7,132,294.60
3.加权平均基金份额本期利润0.0216
4.期末基金资产净值375,555,943.23
5.期末基金份额净值1.1494
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期......
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