中海混改红利混合2023年度中报-报告期内基金投资策略和运作分析
上半年市场指数正收益,但前几年的热门板块表现落后于市场。一季度行情整体上呈现出频繁轮动的特征,市场在不同阶段演绎着不同的交易逻辑。二季度行情复杂度相较一季度有所提升,行情杂乱无序的背后是两大主线(TMT/中特估)和经济预期的有序共振。上半年本基金的投资策略是聚焦半导体行业的自主可控、周期复苏和确定性增长。由于宏观经济下行、地缘政治冲突等因素影响,上半年半导体行业整体继续下行,硅晶圆出货面积降幅扩大,晶圆厂产能利用率走低。本基金重仓的半导体产业链公司受复苏预期调整影响反复波动,导致上半年净值波动较大。
本基金在报告期内主要配置了“国民共进”背景下受益于双向混改的半导体行业领军企业,集中在半导体设备、模拟芯片设计和数字芯片设计等。
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