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发表于 2019-12-26 07:22:40 股吧网页版
嘉合磐石混合型证券投资基金2019年度第二次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-12-26

  嘉合磐石混合型证券投资基金
2019 年度第二次分红公告
公告送出日期:2019 年 12 月 26 日
1、公告基本信息
基金名称 嘉合磐石混合型证券投资基金
基金简称 嘉合磐石
基金主代码 001571
基金合同生效日 2015 年 7 月 3 日
基金管理人名称 嘉合基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《嘉合磐石混合型证券投资基金基金合
同》、《嘉合磐石混合型证券投资基金招募
说明书(更新) 》等有关规定
收益分配基准日 2019 年 12 月 20 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 嘉合磐石 A 嘉合磐石 C
下属分级基金的交易代码 001571 001572
截止基
准日下
属分级
基金的
基准日下属分级基金份
额净值(单位:元)
1.1409 1.1176
基准日下属分级基金可
供分配利润(单位:
元)
12,938,521.64 68,513,000.96
本次下属分级基金分红方案(单
位:元/10 份基金份额)
1.000 1.000
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 12 月 27 日
除息日 2019 年 12 月 27 日
现金红利发放日 2019 年 12 月 31 日
分红对象
权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金
份额持有人。
红利再投资相关事
项的说明
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以
2019 年 12 月 27 日的基金份额净值为计算基准确定再
投资份额,本公司对红利再投资所转换的基金份额进行
确认并通知各销售机构。2019 年 12 月 31 日起投资者
可以查询、赎回。
税收相关事项的说

根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分
配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说

本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式
的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
注:本次收益分配方案已经本基金的托管人平安银行股份有限公司复核。
3、其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登
记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3.2 对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为......
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