公告日期：2019-07-01

　　嘉合基金管理有限公司旗下基金2019年6月30日基金资产净值和

基金份额净值公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，嘉合基金管理有限公司就旗下基金

2019年6月30日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下：

1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金：

2019年6月30日

基金名称基金资产净值（元）基金份额净值（元）基金份额累计净值（元）

嘉合磐石A203,652,461.701.12121.2712

嘉合磐石C566,335,747.081.10261.2526

嘉合磐通A122,743,583.401.06961.0696

嘉合磐通C152,744,207.111.06701.0670

嘉合睿金混合A10,868,294.241.03871.0387

嘉合睿金混合C526,098.891.03411.0341

嘉合磐稳纯债A771,683,136.381.03461.0346

嘉合磐稳纯债C43,560,447.121.03351.0335

嘉合锦程混合A27,907,904.581.02631.0263

嘉合锦程混合C49,030,700.521.02141.0214

嘉合锦创优势精选混合20,575,558.661.01331.0133

嘉合消费升级混合24,333,478.741.00521.0052

2、货币市场基金

2019年6月30日

基金名称基金资产净值（元）基金份额净值（元）每万份基金净收益（......
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