公告日期：2018-06-04

　　嘉合基金管理有限公司
关于调整嘉合磐石混合型证券投资基金
基金份额净值精度的公告
为更好的维护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《嘉合磐石混合型证券投资基金
基金合同》 等的有关规定，嘉合磐石混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）
的基金管理人嘉合基金管理有限公司（以下简称“本公司”） 经与基金托管人中
国平安银行股份有限公司协商一致， 并报中国证监会备案， 决定自 2018 年 6 月
6 日起调整本基金基金份额净值的精确位数， 保留到小数点后 4 位，小数点后第
5 位四舍五入， 并修订《嘉合磐石混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基
金合同》”）和《嘉合磐石混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）
相应条款。
具体修订内容说明如下：
一、《基金合同》修订内容
章节 原合同条款 修订后条款
第六部分
基金份额的
申购与赎回
六、申购和赎回的价格、费用及
其用途
1、本基金 A 类基金份额和 C 类基
金份额分别设置代码，分别计算和公
告两类基金份额净值和两类基金份
额累计净值。 本基金两类基金份额净
值的计算， 均保留到小数点后 3 位，
小数点后第 4 位四舍五入，由此产生
的收益或损失由基金财产承担。 T 日
的基金份额净值在当天收市后计算，
并在 T 1 日内公告。遇特殊情况，经
中国证监会同意，可以适当延迟计算
六、申购和赎回的价格、费用及
其用途
1、本基金 A 类基金份额和 C 类
基金份额分别设置代码，分别计算和
公告两类基金份额净值和两类基金份
额累计净值。 本基金两类基金份额净
值的计算， 均保留到小数点后 4 位，
小数点后第 5 位四舍五入，由此产生
的收益或损失由基金财产承担。 T 日
的基金份额净值在当天收市后计算，
并在 T 1 日内公告。遇特殊情况，经
中国证监会同意，可以适当延迟计算
或公告。
……
或公告。
……
第十四部分
基金资产
估值
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作
日闭市后，基金资产净值除以当日基
金份额的余额数量计算，精确到
0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入。
国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金
资产净值及两类基金份额净值，并按
规定公告。
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作
日闭市后，基金资产净值除以当日基
金份额的余 额数量计 算，精确到
0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。
国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个......
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