公告日期：2018-01-02

　　嘉合基金管理有限公司旗下基金 2017 年年度最后一个市场
交易日基金资产净值和基金份额净值公告
根据《 证券投资基金信息披露管理办法》 有关规定，嘉合基金管理有限公司就旗下基金 2017 年年度最后
一个市场交易日（ 2017 年 12 月 31 日）的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下：
1、 2017 年 12 月 31 日
基金名称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
嘉合磐石 A 25,908,374.18 1.030 1.130
嘉合磐石 C 721,986,736.46 1.021 1.121
2、 2017 年 12 月 31 日
基金名称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 每万份基金净收益（元） 7 日年化收益率（按日结
转）
嘉合货币 A 586,513,814.43 1.0000 1.6417 3.322%
嘉合货币 B 10,528,024,485.67 1.0000 1.7732 3.564%
特此公告。
嘉合基金管理有限公司
2018 年 1 月 2 日

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