关于泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金投资非公开发行股票的公告
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公告日期:2016-09-13
关于泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金投资非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)相关规定,泰达宏利基金管理有限公司(以下简称"本公司")就旗下泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金(基金代码:001568)参与青岛天华院化学工程股份有限公司(天华院,股票代码:600579)非公开发行股票的认购事项公告如下:
基金名称非公开发行股票认购数量(股)总成本(元) 总成本占基金资产净
值比例账面价值(元)账面价值占基金资产净值比例锁定期
泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金天华院,股票代码:
6005792,720,000 34,000,000.009.32724,081,600.00 9.3496个月
注:基金资产净值、账面价值为2016年9月12日数据。
特此公告。
泰达宏利基金管理有限公司
2016年9月13日
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