公告日期:2016-03-30
南方利达灵活配置混合型证券投资基金
2015年年度报告摘要
2015年12月31日
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:北京银行股份有限公司
送出日期:2016年3月30日
1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自基金成立日2015年07月08日起至2015年12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
第2页共37页
2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 南方利达灵活配置混合
基金主代码 001566
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年7月8日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 北京银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,861,318,240.41份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 南方利达A 南方利达C
下属分级基金的交易代码: 001566 001567
报告期末下属分级基金的份额总额 1,571,639,669.01份 1,289,678,571.40份
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方利达”。<......
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