南方利达灵活配置混合型证券投资基金开放日常赎回业务的公告 查看PDF原文
公告日期:2015-07-11
南方利达灵活配置混合型证券投资基金开放日常赎回业务的公告公告送出日期:2015年7月11日
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1公告基本信息
基金名称 南方利达灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 南方利达
基金主代码 001566
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年7月8日
基金管理人名称 南方基金管理有限公司
基金托管人名称 北京银行股份有限公司
基金登记机构名称 南方基金管理有限公司
公告依据 《南方利达灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
、
《南方利达灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
赎回起始日 2015年7月13日
下属分级基金的基金简称 南方利达A 南方利达C
下属分级基金的交易代码 001566 001567
该分级基金是否开放赎回 是 是
2 日常赎回业务的办理时间
本基金自2015年7月13日起开放日常赎回业务。
投资人在开放日办理基金份额的赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场,证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3 日常赎回业务
3.1 赎回份额限制
1、本基金单笔赎回申请不低于1份,投资人全额赎回时不受上述限制。各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高单笔最低赎回份额要求,具体以销售机构规定的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定;
2、本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制;
3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
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3.2 赎回费率
1、本基金A类份额赎回费率最高不超过1.5%,随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示(其中1年指365天):
A类份额的赎回费率
申请份额持有时间(N) 赎回费率
N<7日 1.5%
7日≤N<30日 0.75%
30日≤N<6个月 0.5%
N≥6个月 0
投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回A类基金份额时收取。对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费,赎回费用全额归入基金财产;对于持有期长于30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用75%归入基金财产;对于持有期长于3个月但小于6个月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用50%归入基金财产。
2、本基金C类份额赎回费率最高不超过0.5%,随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示:
C类份额的赎回费率
申请份额持有时间(N) 赎回费率
N<30日 0.5%
N≥30日 ……
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