公告日期：2019-01-12

　　永赢量化混合型发起式证券投资基金

第二次清算报告

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：中信证券股份有限公司

公告日期：2019年1月12日

一、重要提示

1、清算原因

根据《永赢量化混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）第五部分“基金备案”第三条约定：“基金合同生效满3年之日（自基金合同生效之日起3年后的对应日，若该日为非工作日则顺延至下一工作日），若基金资产净值低于2亿元，本基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。”

本基金基金合同生效日为2015年8月6日，基金合同生效满3年之日为2018年8月6日。截至2018年8月6日日终，本基金基金资产净值低于人民币2亿元。根据本基金基金合同的约定，本基金管理人决定本基金最后运作日为2018年8月6日，自2018年8月7日进入清算期，无需召开基金份额持有人大会。

2、清算起始日

本基金于2018年8月7日起进入第一次清算期，清算期间为2018年8月7日至2018年8月15日。

本次清算为第二次暨最后一次清算，清算期间为2018年8月16日至2018年12月14日。

3、清算报表编制基础

本清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。本基金已将账面价值高于预计可收回金额的资产调整至预计可收回金额，并按预计结算金额计量负债。同时，不对资产、负债进行流动与非流动的划分。

二、财务会计报告

资产负债表（经审计）

会计主体：永赢量化混合型发起式证券投资基金

单位：人民币元

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