公告日期：2018-09-27

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永赢量化混合型发起式证券投资基金
清算报告
基金管理人：永赢基金管理有限公司
基金托管人：中信证券股份有限公司
公告日期：2018 年 9 月 27 日
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一、重要提示及目录
永赢量化混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1273 号文《 关于准予永赢量化混合型
发起式证券投资基金注册的批复》 核准注册，由永赢基金管理有限公司作为基金管理人
自 2015 年 7 月 27 日至 2015 年 8 月 3 日止期间向社会公开发行募集，募集期结束后经
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了安永华明（ 2015）验字第
61090672_B10 号验资报告，并向中国证监会报送了基金备案材料。基金合同于 2015 年
8 月 6 日正式生效。本基金的运作方式为契约型开放式，存续期限不定。本基金设立时
募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币 2,997,476,514.14 元，募集资金在募集期
间产生的利息为人民币 361,313.35 元，以上收到的实收基金（本息）共计人民币
2,997,837,827.49 元，折合 2,997,837,827.49 份基金份额。本基金的基金管理人及注册登
记机构为永赢基金管理有限公司，基金托管人为中信证券股份有限公司。
根据《 永赢量化混合型发起式证券投资基金基金合同》 （以下简称“《 基金合同》
”）第五部分“基金备案”第三条约定： “基金合同生效满 3 年之日（自基金合同生效
之日起 3 年后的对应日，若该日为非工作日则顺延至下一工作日），若基金资产净值低
于 2 亿元，本基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期
限。 ”
本基金基金合同生效日为 2015 年 8 月 6 日，基金合同生效满 3 年之日为 2018 年
8 月 6 日。截至 2018 年 8 月 6 日日终，本基金基金资产净值低于人民币 2 亿元。根据本
基金基金合同的约定，本基金管理人决定本基金最后运作日为 2018 年 8 月 6 日，自
2018 年 8 月 7 日进入清算期，无需召开基金份额持有人大会。
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二、基金概况
1、基金名称：永赢量化混合型发起式证券投资基金。基金简称：永赢量化混合发
起式。基金代码： 001565
2、基金运作方式：契约型开放式
3、基金合同生效日： 2015 年 8 月 6 日
4、基金运作终止日： 2018 年 8 月 6 日。基金份额总额： 19,950,671.22 份，基金单
位净值为人民币 0.7794 元。
5、投资目标：本基金通过灵活应用多种绝对收益策略，对冲市场系统性风险，在
充分控制基金财产风险和保证基金财产流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的投资
回报，力争实现基......
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