公告日期：2018-03-23

　　永赢量化混合型发起式证券投资基金托管协议

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：中信证券股份有限公司

目录

一、 托管协议当事人......1

二、 托管协议的依据、目的、原则和解释......2

三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......4

四、 基金管理人对基金托管人的业务核查......11

五、 基金财产保管......12

六、 指令的发送、确认及执行......15

七、 交易及清算交收安排......18

八、 基金资产净值计算和会计核算......21

九、 基金收益分配......28

十、 基金信息披露......29

十一、 基金费用......32

十二、 基金份额持有人名册的保管......33

十三、 基金有关文件档案的保存......34

十四、 基金托管人和基金管理人的更换......35

十五、 禁止行为......37

十六、 托管协议的变更、终止与基金财产的清算......38

十七、 违约责任和责任划分......40

十八、 适用法律与争议解决方式......41

十九、 托管协议的效力......42

二十、 托管协议的签订......42

鉴于永赢基金管理有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力；

鉴于中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）是一家依照中国法律合法成立并有效存续的机构，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；

鉴于永赢基金管理有限公司为永赢量化混合型发起式证券投资基金的基金管理人，中信证券为永赢量化混合型发起式证券投资基金的基金托管人；

为明确永赢量化混合型发起式证券投资基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本协议。

一、 托管协议当事人

（一）基金管理人(或简称“管理人”)

名称：永赢基金管理有限公司

办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号21世纪中心大厦27楼

邮政编码： 200120

法定代表人：马宇晖

成立时间：2013年11月7日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。