公告日期：2018-01-18

　　永赢量化混合型发起式证券投资基
金托管协议
基金管理人： 永赢基金管理有限公司
基金托管人： 中信证券股份有限公司
永赢量化混合型发起式证券投资基金 托管协议
目 录
一、 托管协议当事人 ..........................................................................................................1
二、 托管协议的依据、目的、原则和解释 ......................................................................2
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ..........................................................4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ....................................................................11
五、 基金财产保管 ............................................................................................................12
六、 指令的发送、确认及执行 ........................................................................................15
七、 交易及清算交收安排 ................................................................................................17
八、 基金资产净值计算和会计核算 ................................................................................21
九、 基金收益分配 ............................................................................................................27
十、 基金信息披露 ............................................................................................................28
十一、 基金费用 ....................................................................................................................31
十二、 基金份额持有人名册的保管 ..........................
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