东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-07-19
东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 7 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 07 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本基金于 2022 年 12 月 5 日新增 C 类份额,本报告中本基金 C 类份额的“基金合同生效日”
特指 2022 年 12 月 5 日。
本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东方红京东大数据混合
基金主代码 001564
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 7 月 31 日
报告期末基金份额总额 811,928,984.25 份
投资目标 本基金根据公司大数据分析模型,进行行业配置和个
股选择,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基
准的收益。
投资策略 本基金是一只灵活配置的混合型基金,采取主动管理
的投资模式。在投资策略上,管理人先根据宏观分析
和市场判断确定大类资产的配置,然后充分利用公司
大数据研究平台的优势,通过对京东大数据(包括京
东电商的销量、浏览量、点击量、客户评价、客户收
藏量等基础数据)的分析研究,挖掘不同行业的敏感
因子,提取合成不同行业的观察指标,结合管理人的
线下研究进行行业配置和个券选择,构建合理的投资
组合。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率*70%+中国债券总指数收益率
*30%。
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险与收益高于债
券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 东方红京东大数据混合 A 东方红京东大数据混合 C
下属分级基金的交易代码 001564 017535
报告期末下属分级基金的份额总额 563,224,097.62 份……
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