华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金2019年分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-09-26
华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金2019年分红公告
公告送出日期:2019年9月26日
1. 公告基本信息
基金名称 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 华富健康文娱灵活配置混合
基金主代码 001563
基金合同生效日 2015年8月4日
基金管理人名称 华富基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金销售
管理办法》、《华富健康文娱灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》、《华富健康文娱灵活配置混合型
证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2019年9月24日
截止收益分配基准日的相
关指标
基准日基金份额净值(单位:人民币
元) 1.161
基准日基金可供分配利润(单位:人
民币元) 2,648,078.81
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.6000
有关年度分红次数的说明 2019年度第一次分红
注:《华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约
定:“在符合有关基金分红条件的
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