公告日期:2019-10-25
天弘医疗健康混合型证券投资基金
2019年第3季度报告2019年09月30日基金管理人:天弘基金管理有限公司基金托管人:招商证券股份有限公司报告送出日期:2019年10月25日
天弘医疗健康混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告
第2页§1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2019年07月01日起至2019年09月30日止。§2 基金产品概况基金简称 天弘医疗健康基金主代码 001558基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2018年01月18日报告期末基金份额总额 153,189,344.29份投资目标本基金通过优选医疗健康行业相关的优质股票,在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产长期稳定增值,并力争实现超越业绩准的投资回报。投资策略通过对宏观经济运行规律的研究,结合政策变化,综合运用定性与定量工具,判断经济周期运行位置及未来发展方向,合理调整组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%风险收益特征本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。基金管理人 天弘基金管理有限公司基金托管人 招商证券股份有限公司
天弘医疗健康混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告
第3页下属分级基金的基金简称 天弘医疗健康A 天弘医疗健康C下属分级基金的交易代码 001558 001559报告期末下属分级基金的份额总额 50,777,622.47份 102,411,721.82份§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期(2019年07月01日 - 2019年09月30日)天弘医疗健康A 天弘医疗健康C1.本期已实现收益 4,030,473.74 7,275,042.142.本期利润 6,311,319.71 10,937,723.223.加权平均基金份额本期利润 0.1393 0.13164.期末基金资产净值 51,973,167.61 103,426,711.325.期末基金份额净值 1.0235 1.0099注: 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3、本基金合同于2018年01月18日生效。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及......
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