公告日期:2018-01-18
天弘量化驱动股票型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 天弘基金管理有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
天弘量化驱动股票型证券投资基金 托管协议
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目录
1. 基金托管协议当事人.......................................................................................................3
2. 基金托管协议的依据、目的和原则...............................................................................5
3. 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...............................................................6
4. 基金管理人对基金托管人的业务核查.........................................................................13
5. 基金财产保管.................................................................................................................14
6. 指令的发送、确认和执行.............................................................................................17
7. 交易及清算交收安排.....................................................................................................20
8. 基金资产净值计算和会计核算.....................................................................................24
9. 基金收益分配.................................................................................................................29
10. 基金信息披露.................................................................................................................30
11. 基金费用 ..............................................................................................................................
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