公告日期：2021-01-22

兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金

2020年第4季度报告

2020年12月31日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:2021年01月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2020年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业聚惠灵活配置混合

基金主代码 001547

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年07月08日

报告期末基金份额总额 492,424,778.41份

投资目标 通过稳健的资产配置策略，严格控制下行风险，力
争实现基金份额净值的长期平稳增长。

本基金通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策
投资策略 略充分控制下行风险。因势利导运用多样化的投资
策略实现基金份额净值的长期平稳增长。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益
率*80%+沪深300指数收益率*20%。

本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于
风险收益特征 债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属
于证券投资基金中的中等风险品种。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴业聚惠灵活配置混合A 兴业聚惠灵活配置混合C

下属分级基金的交易代码 001547 002923

报告期末下属分级基金的份额总 244,857,558.05份 247,567,220.36份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2020年10月01日 - 2020年12月31日)
主要财务指标 兴业聚惠灵活配置混 兴业聚惠灵活配置混
合A 合C

1.本期已实现收益 8,256,420.35 6,204,284.15

2.本期利润 14,428,708.89 11,605,786.28

3.加权平均基金份额本期利润 0.0758 0.0791

4.期末基金资产净值 404,806,543.50 40……
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