公告日期：2024-06-26

兴业聚惠混合型证券投资基金2024年第2次分红公告公告送出日期：2024年6月26日

1 公告基本信息

基金名称 兴业聚惠混合型证券投资基金

基金简称 兴业聚惠混合

基金主代码 001547

基金合同生效日 2022年3月16日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规与

《兴业聚惠混合型证券投资基金基金合同》的有关规定

收益分配基准日 2024年6月20日

下属分级基金的基金简称 兴业聚惠混合A 兴业聚惠混合C

下属分级基金的交易代码 001547 002923

基准日基金份额净值（单位：人 1.6378 1.7048

民币元）

截止收益分 基准日基金可供分配利润 （单 94,189,180.13 40,575,956.90

配基准日的 位：人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 - -

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.753 0.784

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第二次分红

注：有关基金收益分配原则的说明：1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资； 若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；同一类别每一基金份额享有同等分配权；5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月27日

除息日 2024年6月27日

现金红利发放日 2024年6月28日

分红对象 权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金份额全体持
有人。

选择红利再投资 方 式 的 投 资 者 红 利 再 投 资 所 得 的 份 额 将 按 2024 年
红利再投资相关事项的说明 6月27日的基金份额净值计算确定， 并于2024年6月28日直接计入其
基金账户。 2024年7月1日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规， 基金向投资者分配的基金收益， 暂免征收所得
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