公告日期：2022-07-21

兴业聚惠混合型证券投资基金

2022年第2季度报告

2022年06月30日

基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:2022年07月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业聚惠混合

基金主代码 001547

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年03月16日

报告期末基金份额总额 305,615,765.44份

投资目标 通过稳健的资产配置策略，严格控制下行风险，力
争实现基金份额净值的长期平稳增长。

本基金通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策
投资策略 略充分控制下行风险。因势利导运用多样化的投资
策略实现基金份额净值的长期平稳增长。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益
率*80%+沪深300指数收益率*20%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于
债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴业聚惠混合A 兴业聚惠混合C

下属分级基金的交易代码 001547 002923

报告期末下属分级基金的份额总 44,917,849.52份 260,697,915.92份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日)
兴业聚惠混合A 兴业聚惠混合C

1.本期已实现收益 -1,047,493.10 -7,206,602.06

2.本期利润 1,698,237.61 9,346,044.83

3.加权平均基金份额本期利润 0.0366 0.0316

4.期末基金资产净值 77,378,697.45 446,705,466.71

5.期末基金份额净值 1.723 1.713

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期……
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