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发表于 2022-04-22 09:48:27 股吧网页版
兴业聚惠混合型证券投资基金2022年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-22

兴业聚惠混合型证券投资基金
(原兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金转型)
2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日
兴业聚惠混合型证券投资基金(原兴业聚惠灵活配置混合型证券
投资基金转型) 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年4月20日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
原兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金报告期自2022年1月1日至3月15日,兴
业聚惠混合型证券投资基金报告期自2022年3月16日起至3月31日止。
§ 2 基金产品概况
转型后
基金简称 兴业聚惠混合
基金主代码 001547
基金运作方式 契约型开放式
基金转型合同生效日 2022年03月16日
报告期末基金份额总额 388,544,160.55份
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,追求基金资产的
长期稳健增值。
投资策略 本基金把握宏观经济和投资市场的变化趋势,动态
调整投资组合比例,自上而下配置资产,有效分配
风险,力求获取超额收益。主要投资策略为资产配
置策略、债券类资产投资策略、资产支持证券投资
策略、股票投资策略、股指期货投资策略、国债期
货投资策略、风险管理策略。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中债综合全价指数收益
率*80%+沪深300指数收益率*20%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于
债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

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投资基金转型) 2022 年第 1 季度报告
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基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 兴业聚惠混合A 兴业聚惠混合C
下属分级基金的交易代码 001547 002923
报告期末下属分级基金的份额总

47,795,256.07份 340,748,904.48份
转型前
基金简称 兴业聚惠灵活配置混合
基金主代码 001547
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年07月08日
报告期末基金份额总额 529,962,377.96份
投资目标 通过稳健的资产配置策略,严格控制下行风险,力
争实现基金份额净值的长期平稳增长。
投资策略 本基金通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策
略充分控制下行风险。因势利导运用多样化的投资
策略实现基金份额净值的长期平稳增长。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中债综合全价指数收益
率*80%+沪深300指数收益率*20%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于
债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 兴业聚惠灵活配置混合A 兴业聚惠灵活配置混合C
下属分级基金的交易代码 001547 002923
报告期末下属分级基金的份额总

130,135,838.34份 399,826,539.62份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标(转型后)
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022年03月16日 - 2022年03月31日)
兴业聚惠混合A 兴业聚惠混合C

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投资基金转型) 2022 年第 1 季度报告
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1.本期已实现收益 -1,238,421.47 -9,213,642.33
2.本期利润 1,466,171.30 10,923,494.……
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