• 最近访问:
发表于 2022-01-21 19:37:45 股吧网页版
兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-01-24

兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金

2021年第4季度报告

2021年12月31日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:2022年01月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业聚惠灵活配置混合

基金主代码 001547

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年07月08日

报告期末基金份额总额 626,293,354.29份

投资目标 通过稳健的资产配置策略,严格控制下行风险,力
争实现基金份额净值的长期平稳增长。

本基金通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策
投资策略 略充分控制下行风险。因势利导运用多样化的投资
策略实现基金份额净值的长期平稳增长。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中债综合全价指数收益
率*80%+沪深300指数收益率*20%。

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于
债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴业聚惠灵活配置混合A 兴业聚惠灵活配置混合C

下属分级基金的交易代码 001547 002923

报告期末下属分级基金的份额总 151,350,166.22份 474,943,188.07份



§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2021年10月01日 - 2021年12月31日)
主要财务指标 兴业聚惠灵活配置混 兴业聚惠灵活配置混
合A 合C

1.本期已实现收益 2,979,366.99 7,004,214.98

2.本期利润 8,149,242.30 17,987,799.01

3.加权平均基金份额本期利润 0.0504 0.0450

4.期末基金资产净值……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500