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发表于 2018-03-07 07:30:49 股吧网页版
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2018-03-07

   博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2018年3月7日

1、公告基本信息

基金名称 博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 博时裕盈3个月定开债发起式

基金主代码 001546

基金合同生效日 2015年09月29日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

作管理办法》、《博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券

投资基金基金合同》、《博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起

式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2018年2月28日

基准日基金份额净值(单位:人 1.0093

民币元)

截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润(单位:21,149,024.32

指标 人民币元)

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额(单 10,574,512.16

位:人民币元)

本次分红方案(单位:人民 0.0470

币元/10份基金份额)

有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第2次分红

注:本基金每10份基金份额发放红利0.0470元人民币。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2018年3月9日

除息日 2018年3月9日

现金红利发放日 2018年3月13日
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