公告日期：2023-09-07

博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年9月7日

1 公告基本信息

基金名称 博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 博时裕盈3个月定开债发起式

基金主代码 001546

基金合同生效日 2015年9月29日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时裕盈纯债3个月定期

公告依据 开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

招募说明书》等

收益分配基准日 2023年8月31日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0128

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：元） 13,798,450.79

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应 6,899,225.40

分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0860

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第7次分红

注： 本基金每10份基金份额发放红利0.0860元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月11日

除息日 2023年9月11日

现金红利发放日 2023年9月13日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年9月11日的基金份额净值为计算基准确定再

红利再投资相关事项的说明 投资份额， 红利再投资所转换的基金份额于2023年9月12日直接划入其基金账户，2023年9月13日起投资

者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收

税收相关事项的说明 问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。