公告日期:2018-02-07
博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资
基金分红公告
博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期:2018年2月7日
1、公告基本信息
基金名称博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称博时裕嘉3个月定开债发起式
基金主代码001545
基金合同生效日2015年12月02日
基金管理人名称博时基金管理有限公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金
合同》、《博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日2018年1月31日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.0059
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)7,133,398.37
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)3,566,699.19
本次分红方案(单位:人民币元/10份基金份额)0.0300
有关年度分红次数的说明本次分红为2018年度的第1次分红
注:本基金每10份基金份额发放红利0.0300元人民币。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日2018年2月9日
除息日2018年2月9日
现金红利发放日2018年2月13日
分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2018年2月9日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所
转换的基金份额于2018年2月12日直接划入其基金账户,2018年2月13日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号
《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3、其他需要提示的事项
(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金......
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