公告日期：2023-06-30

嘉实基金管理有限公司关于修订旗下
部分基金托管协议的公告

为应对复杂多变的证券市场环境，更好地维护基金份额持有人利益，提高产品的市场竞争力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规、以及各基金 基金合同、托管协议等有关规定，嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人” 或“本公司” ）与基 金托管人中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司协商一致 并报中国证监会备案，决定调整本公司部分基金的交收效率，并相应修订托管协议。 本次修订对基金份 额持有人利益无实质性不利影响，不改变基金的投资目标及风险收益特征，自2023年6月30日起生效。
现就托管协议修订的主要内容说明如下：

一、本次修订基金范围

本次修订涉及基金管理人旗下4只公募基金：

序号 证券代码 基金名称 基金托管人

1 001539.OF 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金 中国银行股份有限公司

2 004488.OF 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 中国银行股份有限公司

3 160716.SZ 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF) 中国工商银行股份有限

公司

4 160717.SZ 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF) 中国建设银行股份有限

公司

二、本次修订的主要内容

序号 基金名称 《托管协议》修订内容

七、交易及清算交收安排

（四）申购、赎回和基金转换的资金清算

嘉实中证金融地产 4、基金托管账户与“基金清算账户” 间的资金清算遵循“净额清算、净额交收” 的原则，即按照

交易型开放式指数 托管账户当日应收资金（包括T+2日内申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含T+3日

1 证券投资基金联接 内赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费）的

基金 差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。 当存在托管账户净应收额时，基

金管理人负责将托管账户净应收额在交收日15:00前从“基金清算账户” 划到基金托管账户；当存

在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日12:00前划

到“基金清算账户” 。

七、交易及清算交收安排

（四）申购、赎回和基金转换的资金清算

嘉实富时中国A50交 4、基金托管账户与“基金清算账户” 间的资金清算遵循“净额清算、净额交收” 的原则，即按照

易型开放式指数证 托管账户当日应收资金（包括T+2日内申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含T+3日

2 券投资基金联接基 内赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费）的

金 差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。 当存在托管账户净应收……
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