公告日期:2016-09-27
中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
( 2016 年第 2 号)
基金管理人: 中加基金管理有限公司
基金托管人: 招商银行股份有限公司
二〇一六年八月
中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)目录一、绪言 ............................................................ 1二、释义 ............................................................ 2三、基金管理人 ...................................................... 6四、基金托管人 ..................................................... 15五、相关服务机构 ................................................... 21六、基金的募集 ..................................................... 30七、基金合同的生效 ................................................. 31八、基金份额的申购与赎回 ........................................... 32九、基金的投资 ..................................................... 41十、基金的财产 ..................................................... 54十一、基金资产的估值 ............................................... 55十二、基金的收益与分配 ............................................. 62十三、基金的费用与税收 ............................................. 64十四、基金的会计和审计 ............................................. 66十五、基金的信息披露 ............................................... 67十六、风险揭示 ..................................................... 73十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................... 75十八、基金合同的内容摘要 ........................................... 77十九、托管协议的内容摘要 ........................................... 99二十、对基金份额持有人的服务 ..........................................
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