公告日期:2018-03-27
中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书(更新)
(2018年第1 号)
基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
二〇一八年三月
目录
一、绪言......1
二、释义......2
三、基金管理人......6
四、基金托管人......15
五、相关服务机构......21
六、基金的募集......32
七、基金合同的生效......33
八、基金份额的申购与赎回......34
九、基金的投资......43
十、基金的财产......56
十一、基金资产的估值......57
十二、基金的收益与分配......64
十三、基金的费用与税收......66
十四、基金的会计和审计......68
十五、基金的信息披露......69
十六、风险揭示......75
十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......77
十八、基金合同的内容摘要......79
十九、托管协议的内容摘要......101
二十、对基金份额持有人的服务......120
二十一、其他应披露事项......122
二十二、招募说明书存放及其查阅方式......123
二十三、备查文件......124
重要提示
中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2015年6月17日证监许可[2015]1270号文注册募集,本基金基金合同于2015年8月13日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金......
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