公告日期:2019-12-17
南方君选灵活配置混合型证券投资基金分红公告
1.公告基本信息
基金名称 南方君选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 南方君选灵活配置混合
基金主代码 001536
基金合同生效日 2016 年 2 月 3 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《南方君选灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》
收益分配基准日 2019 年 12 月 4 日
截止收益分配基准日
的相关指标
基准日基金份额净值(单位:
人民币元) 1.125
基准日基金可供分配利润(单
位:人民币元) 15,757,221.59
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额(单位:人民币元)
1,575,722.16
本次分红方案(单位:元 /10 份基金份额) 0.4000
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 2 次分红
注:《南方君选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,
本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准
日每份基金份额可供分配利润的 10%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 12 月 19 日
除息日 2019 年 12 月 19 日
现金红利发放日 2019 年 12 月 20 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金
份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者将以 2019 年 12 月 19 日的基金份
额净值为计算基准确定再投资份额, 本基金注册登记机构将于
2019 年 12 月 20 日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各
销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开
始计算。 2019 年 12 月 23 日起,投资者可以通过销售机构查询红
利再投资的份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基
金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者
其红利所转换的基金份额免收申购费用。
注:- 3.其他需要提示的事项
1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转
出的基金份额享有本次分红权益。
2)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权
日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的......
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