今年第一季度,国内经济稳健回升。一月份A股下跌较多,我们认为更多的是源于流动性问题造成的暂时调整,从经济活力回升、新质生产力改革的不断深入,市场大概率没有系统性风险。果然在2月份、3月份大盘反弹,而反弹的主要方向也在于以人工智能为首的新质生产力板块和以资源品为首的顺周期板块。
随着经济增速的进一步提升,我们认为A股将稳健上升,未来存在更多机会。而其中我们仍然最关注人工智能领域,我们认为要发展新质生产力的话,人工智能将是不可绕开的核心环节。而算力、大模型将是人工智能的核心环节,所以我们仍然在算力和大模型的环节布局。
我们也将时刻关注流动性带来的市场波动,从而对仓位进行必要的调整。