三季度市场出现了反弹后的较大调整,一方面是因为经济动能在五六月边际修复后,再次出现较大的下行压力,尤其是地产销售的持续走弱,以及疫情多地散发对消费的影响;另一方面,海外通胀持续走高使得美联储大幅提高加息预期指引,美元以及美债利率上行大幅压制全球的风险资产。从板块结构上来看,地产、电子、传媒、医药等板块跌幅相对较大,而煤炭、石化、电力、地产等相对抗跌。
具体到本基金的运行上,本基金始终持有景气度高的成长赛道,持仓主要以半导体设备、光伏等科技赛道为主,在市场较大的调整下适当降低了仓位。未来我们也会基于目前的研究方向,重点挖掘符合产业趋势、具备突出竞争力的公司。感谢持有人一直以来对我们的支持,在后续投资中,我们将继续总结经验,勤勉尽责,努力实现万物互联基金的良好表现。