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发表于 2018-08-24 10:57:12 股吧网页版
招商安益保本混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号) 查看PDF原文

公告日期:2018-08-24

  招商安益保本混合型证券投资基金更新的
招募说明书(二零一八年第二号)
基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

重要提示

招商安益保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2015年6月17日《关于准予招商安益保本混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2015】1277号文)注册公开募集。本基金的基金合同于2015年7月14日正式生效。本基金为契约型开放式。

招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,中国证监会对基金募集的注册审查以要件齐备和内容合规为基础,以充分的信息披露和投资者适当性为核心,以加强投资者利益保护和防范系统性风险为目标。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,但在保本周期到期日为认购并持有到期的投资者提供保本的保证,并由担保人提供不可撤销的连带责任保证。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。投资者投资于本基金,必须自担风险。

投资有风险,过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本《招募说明书》。

本基金的第1个保本期于2018年7月16日到期,但本基金管理人无法为本基金转入下一保本周期确定担保人或保本义务人,本基金将不能满足继续作为法律法规规定的避险策略型基金运作的条件,为此,本基金管理人经与基金托管人协商一致,根据《招商安益保本混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)有关规定,决定将本基金转型为非避险策略型的混合型基金,即自2018年7月17日起正式转型为“招商安益灵活配置混合型证券投资基金”。本基金转型后,基金管理人、基金托管人及基金登记机构不变;基金代码亦保持不变,仍为“001531”;基金名称、基金投资、基金费率、分红方式等将按照由本基金管理人根据《基金合同》的规定拟定的《招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关条款执行。关于本基金保本周期到期后实施转型的相关安排已上报中国证监会备案,在获得中国证监会核准之后,本基金管理人于2018年7月10日在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》披露了《招商安益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》、《招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金合同摘要》。本基金管理人网站也将同时发布《招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《
招商安益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、《招商安益灵活配置混合......
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