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发表于 2018-07-10 07:22:12 股吧网页版
招商安益保本混合型证券投资基金保本期到期安排及转型为招商安益灵活配置混合型证券投资基金相关业务规则公告 查看PDF原文

公告日期:2018-07-10

  
招商安益保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为

招商安益灵活配置混合型证券投资基金相关业务规则的公告

招商安益保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”、“招商安益保本混合”,基金代码为“001531”)为契约型开放式证券投资基金,基金管理人为招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“本基金管理人”),基金托管人为中国建设银行股份有限公司,基金登记机构为招商基金管理有限公司,担保人为重庆市三峡担保集团有限公司。
本基金根据中国证券监督管理委员会《关于准予招商安益保本混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2015】1277号文),于2015年6月23日至2015年7月10日进行募集,并于2015年7月14日正式成立。本基金每3年为一个保本周期,如保本周期到期日对应日为非工作日或无该对应日,则保本周期到期日顺延至下一个工作日。本基金第一个保本周期自2015年7月14日起至2018年7月16日止。

鉴于本基金的第一个保本周期到期,但本基金管理人无法为本基金转入下一保本周期确定担保人或保本义务人,本基金将不能满足继续作为法律法规规定的避险策略型基金运作的条件,为此,本基金管理人经与基金托管人协商一致,根据《招商安益保本混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)有关本基金“保本周期届满时,在符合法律法规有关担保人或保本义务人资质要求、并经基金管理人和基金托管人认可的担保人或保本义务人同意为下一个保本周期提供保本保障,与本基金管理人签订《保证合同》或《风险买断合同》,同时本基金满足法律法规和本《基金合同》规定的基金存续要求的情况下,本基金继续存续并进入下一保本周期,下一保本周期的具体起讫日期以本基金管理人届时公告为准。如保本到期后,本基金未能符合上述保本基金存续条件,则本基金将按《基金合同》的约定,于保本周期到期日次日变更为非保本的‘招商安益灵活配置混合型证券投资基金’。同时,基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也将根据《基金合同》的相关约定作相应修改。上述变更无须经基金份额持有人大会决议,在报中国证监会备案后,提前在临时公告或更新的基金招募说明书中予以说明。”的规定,决定将本基金转型为非避险策略型的混合型基金。《基金合同》约定本基金转型后的基金名称为“招商安益灵活配置混合型证券投资基金”(以下简称“招商安益灵活配置混合基金”)。

本基金转型后,基金管理人、基金托管人及基金登记机构不变;基金代码亦保持不变,
仍为“001531”;基金名称、基金投资、基金费率、分红方式等将按照由本基金管理人根据《基金合同》的规定拟定的《招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关条款执行。前述修改变更事项已按照相关法律法规及《基金合同》的约定履行了相关基金合同变更的手续。

现将本基金保本周期到期操作安排及转型为招商安益灵活配置混合基金的相关业务规则说明如下:
一、本基金第一个保本周期到期操作安排

1、保本周期到期期间的时间安排

本基金保本周期到期期间为保本周期到期日,即2018年7月......
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