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发表于 2018-03-24 10:27:27 股吧网页版
关于招商安益保本混合型证券投资基金赎回费收取的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-03-24

   关于招商安益保本混合型证券投资基金赎回费收取的公告

《招商安益保本混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)约定:

“对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基

金财产。”

根据《招商安益保本混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)约定,招商安益保本混合型证券投资基金(简称“本基金”)的赎回费收取方式如下:

本基金的赎回费率按基金份额持有期限递减,费率如下:

连续持有时间 赎回费率

1年以内 2.0%

1年(含)至2年 1.6%

2年(含)至3年 1.2%

3年(含)以上 0%

(注:1个月指30天,1年指365天,2年为730天,依此类推)

对持续持有期少于30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大

于30 日(含)但少于3 个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的75%计入基

金财产;对持续持有期长于3个月(含)但少于6 个月的投资人收取的赎回费,将不低于

赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期长于6 个月(含)的投资人收取的赎回费,

将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他

必要的手续费。

若保本期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,转为变更后的“招商安益灵活配置混合型证券投资基金”,赎回费率最高不超过5%,具体费率以届时公告为准,但该费率需符合届时相关法律法规及监管机构的要求。

本基金管理人将依据基金合同和招募说明书的约定收取赎回费,敬请投资者知悉。后续如对赎回费调整的,投资者须留意本基金管理人届时更新发布的招募说明书或基金公告。

投资者可通过本基金管理人的网站:www.cmfchina.com或客户服务电话:400-887-9555了

解详情。

特此公告。

招商基金管理有限公司

二〇一八年三......
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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