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发表于 2017-08-26 13:53:58 股吧网页版
招商安益保本混合型证券投资基金更新的招募说明书(2017年第2号) 查看PDF原文

公告日期:2017-08-26

  招商安益保本混合型证券投资基金

更新的招募说明书

(二零一七年第二号)

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

二一七年八月

重要提示

招商安益保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2015年6月17日《关于准予招商安益保本混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2015】1277号文)注册公开募集。本基金的基金合同于2015年7月14日正式生效。本基金为契约型开放式。

招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,中国证监会对基金募集的注册审查以要件齐备和内容合规为基础,以充分的信息披露和投资者适当性为核心,以加强投资者利益保护和防范系统性风险为目标。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,但在保本周期到期日为认购并持有到期的投资者提供保本的保证,并由担保人提供不可撤销的连带责任保证。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。投资者投资于本基金,必须自担风险。

投资有风险,过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本《招募说明书》。

基金《招募说明书》自《基金合同》生效日起,每六个月更新一次,并于每六个月结束之日后的45日内公告,更新内容截至每六个月的最后一日。

本更新招募说明书所载内容截止日为2017年7月14日,有关财务和业绩表现数据截止

日为2017年6月30日,财务和业绩表现数据未经审计。

本基金托管人中国建设银行股份有限公司已于2017年8月1日复核了本次更新的招募

说明书。

目录

一、绪言......3

二、释义......4

三、基金管理人......12

四、基金托管人......23

五、相关服务机构......27

六、基金的募集与合同的生效.......
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