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发表于 2016-08-26 09:41:40 股吧网页版
招商安益保本混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零一六年二号) 查看PDF原文

公告日期:2016-08-26

  招商安益保本混合型证券投资基金
更新的招募说明书
(二零一六年二号)
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
二一六年八月
招商基金管理有限公司 招商安益保本混合型证券投资基金招募说明书
1
重要提示
招商安益保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
2015 年 6 月 17 日《关于准予招商安益保本混合型证券投资基金注册的批复》( 证监许可
【 2015】 1277 号文) 注册公开募集。 本基金的基金合同于 2015 年 7 月 14 日正式生效。本
基金为契约型开放式。
招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内
容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册, 中国证监会对基金募集的注册审查
以要件齐备和内容合规为基础,以充分的信息披露和投资者适当性为核心,以加强投资者利
益保护和防范系统性风险为目标。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性
判断或者保证。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件,自主判断
基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益,但在保本周期到期日为认购并持有到期的投资者提供保
本的保证,并由担保人提供不可撤销的连带责任保证。投资者投资于保本基金并不等于将资
金作为存款存放在银行或存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风
险。投资者投资于本基金,必须自担风险。
投资有风险,过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不
构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本《招募说明
书》。
基金《招募说明书》 自《基金合同》 生效日起,每六个月更新一次,并于每六个月结束
之日后的 45 日内公告,更新内容截至每六个月的最后一日。
本更新招募说明书所载内容截止日为2016年7月14日,有关财务和业绩表现数据截止日
为2016年6月30日,财务和业绩表现数据未经审计。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司已于 2016 年 8 月 5 日复核了本次更新的招募
说明书。
招商基金管理有限公司 招商安益保本混合型证券投资基金招募说明书
2
目 录
一、绪言...........................................................................................................................................3
二、释义........................................................................
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