公告日期：2024-07-18

招商安益灵活配置混合型证券投资基
金 2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024 年7 月17日复核
了本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商安益灵活配置混合

基金主代码 001531

交易代码 001531

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 7 月 17 日

报告期末基金份额总额 228,053,305.37 份

投资目标 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，
在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。

本基金在大类资产配置过程中，注重平衡投资的收益和风险
水平，以实现基金份额净值的稳定增长。具体包括：1、资产
投资策略 配置策略；2、个股投资策略；3、债券（不含可转换公司债）
投资策略；4、可转换公司债投资策略；5、中小企业私募债
的投资策略；6、资产证券化产品投资策略；7、权证投资策
略；8、股指期货投资策略；9、存托凭证投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中债综合（全价）指数收益率×
40%

本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险收益
风险收益特征 水平中等的投资品种，预期收益和预期风险高于货币市场基
金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 招商安益灵活配置混合 A 招商安益灵活配置混合 C

下属分级基金的交易代码 001531 018946

报告期末下属分级基金的份 100,242,429.37 份 127,810,876.00 份

额总额

注：1、本基金从 2023 年 7 月 20 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2023年 7 月 21 日起存续。

2、根据《招商基金管理有限公司关于招商安益灵活配置混合型证券投资基金调整业绩

比较基准并修改基金合同的公告》，本基金业绩比较基准自 2024 年 3 月 4 日起变更为沪深

300 指数收益率×60%+中债综合（全价）指数收益率×40%。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1……
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